Critério de Kelly: como calcular o stake ideal para cada aposta
O Critério de Kelly é a fórmula matemática que define quanto apostar pra maximizar crescimento de banca a longo prazo. Veja a fórmula e exemplos práticos.
O que é o Critério de Kelly?
O Kelly Criterion (1956) é uma fórmula que determina a fração ideal da banca a apostar em cada evento, baseado na sua edge (vantagem) sobre a casa. f* = (bp - q) / b, onde b é o lucro líquido da odd, p é a probabilidade real de vitória, e q é a probabilidade de derrota.
Exemplo realista
Você acredita que o Real Madrid tem 60% de chance de ganhar. A Bet365 paga 2.00. A probabilidade implícita da casa é 50%. Edge = 10%. Kelly sugere apostar (2.00 × 0.60 - 0.40) / 2.00 = 0.40 / 2.00 = 20% da sua banca.
Por que NÃO usar Kelly full stake?
Kelly full é matematicamente ótimo mas assume que você sabe a probabilidade real com precisão total. Na prática, é recomendado usar meio Kelly (½ × f*) ou quarto Kelly (¼ × f*) pra reduzir volatilidade. Profissionais comuns usam ¼ a ½ Kelly.
Kelly pra surebets
Em surebets, a edge é fixa (ROI%). O stake ideal é simplesmente dividido pelo número de casas envolvidas. A calculadora do AUTOBET já faz isso automático, com proteção contra limites de saque.
Exemplo numérico
Banca: R$ 1.000. Surebet 3% ROI. Aplicando ½ Kelly: stake = R$ 1.000 × 0.03 × 0.5 = R$ 15. Lucro garantido: R$ 0.45. Em 30 surebets/mês: ~R$ 13.50.
Conclusão
Kelly é a base matemática sólida. Use fração (½ ou ¼) pra segurança, e nunca aposte o que não pode perder.